Rynkowe instrumenty finansowe Andrzej Sopoćko
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 1
Заказывая «Rynkowe instrumenty finansowe Andrzej Sopoćko», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Бізнес, економіка, фінанси» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
Название: Рыночные финансовые инструменты.
Авторы: Сопочко Анджей.
Издатель: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
ISBN: 978-83-01-16480-5
Место и год публикации: Варшава, 2012
Издание: II-1-е переиздание
Количество страниц: 304
Формат B5
Описание
Полная лекция об инструментах финансового рынка, функционировании фондовой биржи и стратегиях рынка капитала и рынка деривативов. В новом, втором издании руководства учтены изменения, произошедшие на финансовых рынках после 2005 года, в том числе: регулирование рынка капитала, ценных бумаг инвестиционных фондов и рынка NewConnect. Автор доступно излагает вопросы финансового рынка, приводит примеры, объясняющие более сложные проблемы.
Оглавление
Введение
1.1. Характеристика финансового рынка
1.2. Сферы финансового рынка
1.3. Инструменты наличного рынка
1.3.1. Долевые ценные бумаги
1.3.2. Долговые ценные бумаги
Рекомендуемая литература
2.1. Макроэкономическое влияние процентной ставки
2.2. Цена долгового обеспечения. Купон. Рентабельность
2.3. Характеристика долговых ценных бумаг
2.4. Доходность долговых ценных бумаг
2.5. Цена и рентабельность
Рекомендуемая литература
3.1. Кто инвестор
3.2. Институциональные инвесторы
3.3. Непрофессиональные инвесторы
3.4. Создание фондовой биржи
3.5. Организация и ход торговой сессии
3.6. Клиринговая палата. Депозиты
3.7. Запрещенные транзакции
Рекомендуется к прочтению
4.1. Гипотезы рынка капитала
4.2. Фундаменталисты
4.3. Сторонники эконометрических моделей эффективных рынков
4.3.1. Модель единого индекса
4.3.2. Модель ценового арбитража
4.4. Технические специалисты
4.4.1. Теории Доу и Эллиотта
4.4.2. Свечные образования и графики
4.4.3. Анализ тренда и отклонений (так называемый современный технический анализ)
4.4.4. Анализ показателей
Рекомендуемая литература
5.1. Источники и свойства Word
5.2. Мотивы форвардных операций
5.2.1. Управление рисками
5.2.2. Спекуляции с деривативами
5.3. Основные виды деривативов
5.4. Виды риска
5.4.1. Системный риск
5.4.2. Несистемный риск
Рекомендуется к прочтению
6.1. Понятие и свойства операций
6.2. Арбитраж
6.3. Товар вперед
6.4. Валютный форвард
6.5. Форвард на долговые ценные бумаги
6.6. Форвард по акциям и индексам
6.7. Соглашение о форвардной рассрочке
Рекомендуется к прочтению
7.1. Что такое своп
7.2. Хеджирование своп-контрактом
7.3. Оценка купона для процентных свопов (Interest Rate Swap, IRS)
7.4. Оценка купонов для валютных свопов (Cross-Currency Course Swap, CCRS)
7.5. Участники рынка
7.6. Происхождение
7.7. Неклассические виды свопов
Рекомендуется к прочтению
8.1. Концепция
8.2. Основные параметры
8.3. Торговля фьючерсными контрактами
8.4. Расчет
8.5. Информационная палата
8.6. Торговые лимиты и ограничения
8.7. Методы торговли фьючерсами
8.8. Хеджирование посредством фьючерсных контрактов
Рекомендуется к прочтению
9.1. Базовые знания
9.1.1. Какие есть варианты
9.1.2. Короткая и длинная позиции
9.1.3. Опционы колл и опционы пут
9.1.4. Цена исполнения
9.1.5. Прочие параметры опции
9.1.6. Европейский и американский варианты
9.1.7. Опционы в деньгах, в деньгах, вне денег
9.1.8. Внутренняя ценность и временная стоимость
9.1.9. Покрытые и непокрытые варианты
9.2. Торговля опционами
9.2.1.